BERKELLAND – De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2022. De afwijkingen die zijn benoemd hebben alleen betrekking op 2022. Daarmee wordt het meerjarenbeeld op dit moment niet anders dan in de perspectiefnota 2023 aangegeven. De bestuursrapportage is opgesteld op basis van de gegevens van 1 juli 2022, met een zo goed mogelijke vooruitblik.
Wethouder Hans van der Noordt: “Er zijn een aantal mee- (€ 8.298.000) en tegenvallers (€ 6.675.000). Zo vallen de kosten in het sociaal domein hoger uit, en neemt de rijksbijdrage voor het betalen van uitkeringen af. Ook zijn er extra lasten voor het uitvoeren van de energietoeslag en het implementeren van de Omgevingswet. Voor de laatste twee onderdelen worden we gecompenseerd door het Rijk. Deze compensatie is onderdeel van de hogere rijksbijdrage. Per saldo blijft er € 1.623.000 over. Aangezien de onderwijshuisvestingsreserve nog niet op het gewenste niveau is, stellen we de raad voor dit bedrag volgens afspraak daaraan toe te voegen.”
Hieronder staan de belangrijkste verschillen in de Bestuursrapportage opgesomd.
Nadelen:
- Incidentele bijdrage aan ’t Timpke van € 602.000.
We hebben een eenmalige bijdrage aan ’t Timpke verstrekt om noodzakelijk groot onderhoud te kunnen financieren.
- BUIG kost ons € 543.000 meer.
De gebundelde uitkering die wij van het ministerie ontvangen voor het betalen van uitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ en loonkostensubsidie is aanzienlijk lager dan geraamd.
- Uitkeren van een energietoeslag van € 1.289.000.
Ter compensatie van de gestegen energiekosten keren we via Fijnder een energietoeslag uit aan huishoudens met een laag inkomen. Wij ontvangen via de algemene uitkering hiervoor een extra bijdrage.
- De implementatie van de Omgevingswet kost € 674.000 meer.
Voor de invoering van de omgevingswet moeten nog veel kosten worden gemaakt. Via de meicirculaire zegt de Rijksoverheid toe deze extra kosten te compenseren.
- Extra inzet van personeel kost € 500.000.
We hebben veel vacatures. Invulling hiervan lukt (bijna) niet meer via de reguliere kanalen. Er zijn extra inspanningen nodig om de juiste mensen te werven. We gaan meer inzetten op specialistische bureaus. - Hogere ICT-lasten van € 192.500.
In 2022 hebben we eenmalige lasten voor de outsourcing van het beheer van systemen en het verbeteren van de mogelijkheden voor hybride werken. - Voormalig wethouders hebben recht op wachtgeld, in totaal reserveren we € 451.000.
Wethouders die niet terugkeren in het college hebben recht op wachtgeld. Het maximale opgebouwde recht voegen we toe aan de voorziening.
- Reservering aantrekken flexibele inzet personeel € 500.000.
Om snel te kunnen starten met de uitvoering van het coalitieakkoord is op korte termijn extra capaciteit noodzakelijk.
- Meer kosten in het Sociaal Domein: € 1.409.000.
De extra kosten zijn met name het gevolg van het verstrekken van meer zorg en het effect van de aanbesteding van de regionale inkoop. De structurele doorwerking is verwerkt in de PPN 2023.
Voordelen:
- Minder klanten bij Fijnder levert ons € 700.000 op.
De begroting van Fijnder is naar beneden bijgesteld in verband met het afgenomen aantal klanten.
- De algemene uitkering is gestegen met € 5.710.000.
Via de meicirculaire zijn wij in kennis gesteld van extra inkomsten van het Rijk. Door prijs- en volumetoename ontvangen we een hogere bijdrage. Daarnaast ontvangen we ook compensatie voor de energietoeslag en de implementatie van de Omgevingswet.
- Leningen brengen ons € 357.000 meer op.
De hybride geldlening van 20 miljoen aan de BNG is nog weer verlengd. Dit levert een mooie renteopbrengst op. Daarnaast ontvangen we inkomsten van Liander voor de obligatielening die wij aan hen hebben verstrekt.
- We hebben € 385.000 meer aan dividenden ontvangen.
We ontvingen over 2021 meer dividend van BNG, Alliander en Twence.
- Algemene baten en lasten vallen € 558.000 goedkoper uit.
Binnen deze post ramen we uitgaven die we mogelijk moeten doen, omdat we extra taken krijgen van het Rijk en loon- en prijscompensatie. De uitvoering van een aantal uitgaven voor de taken die we van het Rijk kregen zal dit jaar niet meer plaatsvinden en op de geraamde prijscompensatie houden we ongeveer € 200.000 over.
